Patrimônio líquido
R$ 24.007.461,01
classe
R$ 24.007.461,01
R$ 1,47
22/05/2025
R$ 10.000,00
31
Dias
33
10,24%
Fundo/Casca
AURUM FC DE FI MULT
44.339.632/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ULTRA-MAR CAPITAL
Classe
AURUM FC DE FI MULT
44.339.632/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/06/2025, 00h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | R$ 24.007.461,01 | R$ 1,468692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 21/05/2025 | R$ 24.063.168,74 | R$ 1,472100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 20/05/2025 | R$ 23.903.693,96 | R$ 1,462344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 19/05/2025 | R$ 24.014.460,75 | R$ 1,469120 | R$ 70.159,39 | R$ 0,00 | 33 |
| 16/05/2025 | R$ 23.860.105,45 | R$ 1,463954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 15/05/2025 | R$ 23.913.191,11 | R$ 1,467211 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 14/05/2025 | R$ 23.811.245,60 | R$ 1,464017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 13/05/2025 | R$ 23.847.127,45 | R$ 1,466223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 12/05/2025 | R$ 23.818.355,68 | R$ 1,464454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 09/05/2025 | R$ 23.818.487,99 | R$ 1,464463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 08/05/2025 | R$ 23.836.085,33 | R$ 1,465545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 07/05/2025 | R$ 23.757.796,44 | R$ 1,460731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 06/05/2025 | R$ 23.683.194,17 | R$ 1,456144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 05/05/2025 | R$ 23.675.638,40 | R$ 1,455680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 02/05/2025 | R$ 23.741.365,70 | R$ 1,459721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/04/2025 | R$ 23.580.757,86 | R$ 1,449846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 29/04/2025 | R$ 23.715.585,74 | R$ 1,458136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 28/04/2025 | R$ 23.688.477,15 | R$ 1,456469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 25/04/2025 | R$ 23.689.239,05 | R$ 1,456516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 24/04/2025 | R$ 23.573.221,30 | R$ 1,449383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 23/04/2025 | R$ 23.636.056,70 | R$ 1,453246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 22/04/2025 | R$ 23.660.804,98 | R$ 1,454768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |