Fundos | ANBIMA Data

classe

G5 ALLOCATION PREV II FI MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.865.182/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,05

12/07/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

G5 ALLOCATION PREV II FI MULT CRED PRIV

42.865.182/0001-03

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

G5 ADM. DE RECURSOS

G5 ALLOCATION PREV II FI MULT CRED PRIV

42.865.182/0001-03

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/07/2022	R$ 0,00	R$ 1,053044	R$ 0,00	R$ 1.562.064,65	0
11/07/2022	R$ 1.560.660,50	R$ 1,052097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2022	R$ 1.559.886,74	R$ 1,051576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2022	R$ 1.567.170,46	R$ 1,056486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2022	R$ 1.558.220,98	R$ 1,050453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2022	R$ 1.549.949,91	R$ 1,044876	R$ 0,00	R$ 15.000.000,00	1
04/07/2022	R$ 16.555.206,80	R$ 1,045208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2022	R$ 16.560.746,83	R$ 1,045558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 16.551.059,09	R$ 1,044946	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2022	R$ 16.536.725,69	R$ 1,044041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2022	R$ 16.529.652,74	R$ 1,043594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2022	R$ 16.526.047,96	R$ 1,043367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2022	R$ 16.516.220,95	R$ 1,042746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2022	R$ 16.502.085,53	R$ 1,041854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2022	R$ 16.494.812,43	R$ 1,041395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2022	R$ 16.497.047,94	R$ 1,041536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2022	R$ 16.496.840,93	R$ 1,041523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2022	R$ 16.474.576,92	R$ 1,040117	R$ 0,00	R$ 4.700.000,00	1
15/06/2022	R$ 21.220.215,34	R$ 1,042359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2022	R$ 21.228.177,14	R$ 1,042750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2022	R$ 21.250.457,82	R$ 1,043845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2022	R$ 21.190.074,65	R$ 1,040879	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.