Fundos | ANBIMA Data

classe

AZ QUEST PANORAMA REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA MASTER FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

43.690.604/0001-10

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.222,75

09/10/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,40%

Estruturação da classe

AZ QUEST PANORAMA REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA MASTER FC FI MULT CRED PRIV

43.690.604/0001-10

FIF

BNY MELLON SERVICOS

AZ QUEST PANORAMA

AZ QUEST PANORAMA REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA MASTER FC FI MULT CRED PRIV

43.690.604/0001-10

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 25/10/2024, 19h40

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/10/2024	R$ 0,00	R$ 1.222,748273	R$ 0,00	R$ 277.462,99	0
08/10/2024	R$ 269.585,24	R$ 1.188,031912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2024	R$ 269.470,10	R$ 1.187,524503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2024	R$ 275.712,08	R$ 1.215,032209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2024	R$ 275.451,42	R$ 1.213,883509	R$ 0,00	R$ 345.000,00	1
02/10/2024	R$ 620.387,48	R$ 1.213,758414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2024	R$ 620.326,32	R$ 1.213,638757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2024	R$ 624.639,04	R$ 1.222,076388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2024	R$ 624.012,17	R$ 1.220,849946	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2024	R$ 622.973,02	R$ 1.218,816899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2024	R$ 623.018,82	R$ 1.218,906505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2024	R$ 624.816,95	R$ 1.222,424460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2024	R$ 625.864,98	R$ 1.224,474880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2024	R$ 628.359,48	R$ 1.229,355250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2024	R$ 629.741,51	R$ 1.232,059126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2024	R$ 630.661,59	R$ 1.233,859218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2024	R$ 631.512,24	R$ 1.235,523474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2024	R$ 632.378,44	R$ 1.237,218153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2024	R$ 631.936,93	R$ 1.236,354360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2024	R$ 630.590,13	R$ 1.233,719410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2024	R$ 631.442,29	R$ 1.235,386621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2024	R$ 632.611,81	R$ 1.237,674730	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.