Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
21/08/2024
R$ 5.000,00
6
Dias
0
9,88%
Fundo/Casca
EFG NE CAP WE NAT BON FUN FC FI MULT IE
44.614.202/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
EFG NE CAP WE NAT BON FUN FC FI MULT IE
44.614.202/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,039789 | R$ 0,00 | R$ 1.822.380,60 | 0 |
| 20/08/2024 | R$ 1.870.401,23 | R$ 1,067188 | R$ 0,00 | R$ 58.775,30 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 1.912.830,84 | R$ 1,058146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2024 | R$ 1.908.119,68 | R$ 1,055540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2024 | R$ 1.911.269,76 | R$ 1,057282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2024 | R$ 1.919.520,21 | R$ 1,061846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2024 | R$ 1.895.058,38 | R$ 1,048314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2024 | R$ 1.905.129,06 | R$ 1,053885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2024 | R$ 1.900.624,54 | R$ 1,051394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2024 | R$ 1.879.731,54 | R$ 1,039836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2024 | R$ 1.898.352,49 | R$ 1,050137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2024 | R$ 1.890.544,76 | R$ 1,045818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2024 | R$ 1.902.588,97 | R$ 1,052480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2024 | R$ 1.912.562,11 | R$ 1,057997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2024 | R$ 1.917.335,13 | R$ 1,060638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 1.881.988,56 | R$ 1,041084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2024 | R$ 1.875.461,39 | R$ 1,037474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2024 | R$ 1.869.343,26 | R$ 1,034089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2024 | R$ 1.879.550,14 | R$ 1,039736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2024 | R$ 1.875.231,30 | R$ 1,037346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2024 | R$ 1.883.592,31 | R$ 1,041972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2024 | R$ 1.883.463,21 | R$ 1,041900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |