Patrimônio líquido
R$ 6.499.386,80
classe
R$ 6.499.386,80
R$ 1,22
20/08/2026
R$ 5.000,00
2
Dias úteis
7
14,06%
Fundo/Casca
EOS MACRO FIF MULT
44.489.239/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA
Classe
EOS MACRO FIF MULT
44.489.239/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.499.386,80 | R$ 1,223841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 6.512.203,58 | R$ 1,226254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 6.489.676,92 | R$ 1,222013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 6.516.368,81 | R$ 1,227039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 6.529.041,74 | R$ 1,229425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 6.534.589,20 | R$ 1,230470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 6.518.696,29 | R$ 1,227477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 6.517.916,37 | R$ 1,227330 | R$ 0,00 | R$ 50.016,52 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 6.546.437,85 | R$ 1,223313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 6.539.560,26 | R$ 1,222028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 6.541.769,45 | R$ 1,222441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 6.549.175,17 | R$ 1,223825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 6.553.611,93 | R$ 1,224654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 6.527.765,35 | R$ 1,219824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 6.507.627,14 | R$ 1,216061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 6.510.060,62 | R$ 1,216516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 6.511.311,37 | R$ 1,216749 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 6.835.815,68 | R$ 1,221127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 6.833.404,71 | R$ 1,220696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 6.838.744,89 | R$ 1,221650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 6.834.862,72 | R$ 1,220957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 6.830.485,32 | R$ 1,220175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |