Patrimônio líquido
R$ 4.544.987,53
subclasse
R$ 4.544.987,53
R$ 1,02
06/06/2025
R$ 1,00
2
Dias úteis
2
5,86%
Fundo/Casca
CARBON BRASIL MASTER FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
44.835.886/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
CARBON BRASIL MASTER FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
44.835.886/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE CARBON BRASIL DA CLASSE ÚNICA DO CARBON BRASIL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
LPPG41747763228
Atualizado: 15/07/2025, 16h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | R$ 4.544.987,53 | R$ 1,020899 | R$ 29.400,00 | R$ 10.505,00 | 2 |
| 05/06/2025 | R$ 4.544.014,24 | R$ 1,024942 | R$ 500,00 | R$ 8.092,00 | 2 |
| 04/06/2025 | R$ 4.562.843,56 | R$ 1,027472 | R$ 0,00 | R$ 5.340,00 | 2 |
| 03/06/2025 | R$ 4.578.261,88 | R$ 1,029739 | R$ 0,00 | R$ 56.078,00 | 2 |
| 02/06/2025 | R$ 4.581.682,09 | R$ 1,018039 | R$ 10.500,00 | R$ 3.374,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 4.577.497,30 | R$ 1,018693 | R$ 2.250,00 | R$ 77.861,00 | 2 |
| 29/05/2025 | R$ 4.683.462,97 | R$ 1,025339 | R$ 20.000,00 | R$ 33.547,00 | 2 |
| 28/05/2025 | R$ 4.717.193,53 | R$ 1,029745 | R$ 333.000,00 | R$ 11.942,00 | 2 |
| 27/05/2025 | R$ 4.423.610,17 | R$ 1,036180 | R$ 500,00 | R$ 2.754,00 | 2 |
| 26/05/2025 | R$ 4.354.928,27 | R$ 1,019573 | R$ 900,00 | R$ 24.235,00 | 2 |
| 23/05/2025 | R$ 4.361.151,47 | R$ 1,015588 | R$ 1.000,00 | R$ 18.551,00 | 2 |
| 22/05/2025 | R$ 4.358.307,67 | R$ 1,010858 | R$ 5.000,00 | R$ 1.463,00 | 2 |
| 21/05/2025 | R$ 4.355.495,34 | R$ 1,011026 | R$ 6.000,00 | R$ 19.988,00 | 2 |
| 20/05/2025 | R$ 4.451.954,78 | R$ 1,030108 | R$ 500,00 | R$ 18.626,00 | 2 |
| 19/05/2025 | R$ 4.463.810,20 | R$ 1,028663 | R$ 0,00 | R$ 10.849,00 | 2 |
| 16/05/2025 | R$ 4.461.291,34 | R$ 1,025590 | R$ 6.320,00 | R$ 4.606,00 | 2 |
| 15/05/2025 | R$ 4.461.392,76 | R$ 1,026008 | R$ 1.000,00 | R$ 138.899,00 | 2 |
| 14/05/2025 | R$ 4.540.639,84 | R$ 1,012924 | R$ 0,00 | R$ 4.338,00 | 2 |
| 13/05/2025 | R$ 4.550.817,73 | R$ 1,014225 | R$ 0,00 | R$ 304.544,00 | 2 |
| 12/05/2025 | R$ 4.774.735,77 | R$ 0,997383 | R$ 500,00 | R$ 11.105,00 | 2 |
| 09/05/2025 | R$ 4.788.381,84 | R$ 0,998017 | R$ 2.000,00 | R$ 122.012,00 | 2 |
| 08/05/2025 | R$ 4.923.212,23 | R$ 1,001030 | R$ 12.000,00 | R$ 6.139,00 | 2 |