Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 15,77
18/02/2026
R$ 1,00
31
Dias úteis
0
14,60%
Fundo/Casca
DUBLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
44.674.683/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DUBLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
44.674.683/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/02/2026, 11h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 15,768472 | R$ 0,00 | R$ 6.857.166,84 | 0 |
| 13/02/2026 | R$ 6.865.407,91 | R$ 15,787423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 6.860.219,53 | R$ 15,775492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 6.864.153,19 | R$ 15,784538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 6.857.213,86 | R$ 15,768580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 6.859.609,52 | R$ 15,774089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 6.851.015,21 | R$ 15,754326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2026 | R$ 6.841.780,97 | R$ 15,733091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2026 | R$ 6.835.811,37 | R$ 15,719364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 6.844.348,19 | R$ 15,738995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 6.839.235,28 | R$ 15,727237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 6.831.986,04 | R$ 15,710567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 6.836.824,44 | R$ 15,721694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 6.839.813,14 | R$ 15,728566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 6.836.019,09 | R$ 15,719842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 6.824.563,97 | R$ 15,693500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 6.818.890,07 | R$ 15,680452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 6.809.690,29 | R$ 15,659297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 6.788.298,88 | R$ 15,610106 | R$ 0,00 | R$ 3.509.882,97 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 10.282.083,38 | R$ 15,585704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2026 | R$ 10.275.542,96 | R$ 15,575790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2026 | R$ 10.269.307,00 | R$ 15,566337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |