Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 95,45
29/05/2023
R$ 1.000,00
32
Dias
0
3,53%
Fundo/Casca
MANAGER TARPON WAHOO FC FIA
42.132.653/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MANAGER TARPON WAHOO FC FIA
42.132.653/0001-74
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 95,453810 | R$ 0,00 | R$ 4.791.799,82 | 0 |
| 26/05/2023 | R$ 4.795.257,02 | R$ 95,522678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2023 | R$ 4.722.749,57 | R$ 94,078312 | R$ 0,00 | R$ 1.032,80 | 2 |
| 24/05/2023 | R$ 4.550.872,54 | R$ 90,634659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2023 | R$ 4.581.943,99 | R$ 91,253475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2023 | R$ 4.652.472,69 | R$ 92,658116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2023 | R$ 4.630.222,48 | R$ 92,214984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/05/2023 | R$ 4.631.083,21 | R$ 92,232126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/05/2023 | R$ 4.538.065,94 | R$ 90,379605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2023 | R$ 4.330.441,81 | R$ 86,244586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2023 | R$ 4.349.947,51 | R$ 86,633059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/05/2023 | R$ 4.326.835,54 | R$ 86,172764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/05/2023 | R$ 4.302.012,48 | R$ 85,678391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2023 | R$ 4.298.485,85 | R$ 85,608155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2023 | R$ 4.265.783,30 | R$ 84,956855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2023 | R$ 4.189.108,60 | R$ 83,429810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/05/2023 | R$ 4.260.904,47 | R$ 84,859688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/05/2023 | R$ 4.136.659,46 | R$ 82,385239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2023 | R$ 4.121.756,87 | R$ 82,088441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2023 | R$ 4.095.777,65 | R$ 81,571041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2023 | R$ 4.194.726,67 | R$ 83,541699 | R$ 0,00 | R$ 15.181,57 | 2 |
| 27/04/2023 | R$ 4.122.010,43 | R$ 81,797449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |