Patrimônio líquido
R$ 58.659.066,29
classe
R$ 58.659.066,29
R$ 1,58
20/08/2026
-
1
Dias
1
11,86%
Fundo/Casca
CARBON FIF MULT CRED PRIV IE
44.835.576/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
CARBON FIF MULT CRED PRIV IE
44.835.576/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 58.659.066,29 | R$ 1,582874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 58.629.402,11 | R$ 1,582073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 58.599.357,44 | R$ 1,581263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 58.567.752,20 | R$ 1,580410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 58.536.961,95 | R$ 1,579579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 58.497.541,57 | R$ 1,578515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 58.467.391,77 | R$ 1,577702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 58.436.639,69 | R$ 1,576872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 58.406.463,04 | R$ 1,576057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 58.376.458,06 | R$ 1,575248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 58.346.427,22 | R$ 1,574437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 58.316.057,36 | R$ 1,573618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 58.285.710,31 | R$ 1,572799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 58.255.324,20 | R$ 1,571979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 58.223.888,34 | R$ 1,571131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 58.193.060,01 | R$ 1,570299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 58.162.699,54 | R$ 1,569480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 58.131.928,36 | R$ 1,568649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 58.101.970,78 | R$ 1,567841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 58.071.816,29 | R$ 1,567027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 58.041.271,11 | R$ 1,566203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 58.010.756,72 | R$ 1,565380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |