Patrimônio líquido
R$ 45.991.502,58
classe
R$ 45.991.502,58
R$ 1,50
20/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias
1
14,63%
Fundo/Casca
PRINCIPAL CLARITAS QUANT MASTER II FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
42.417.904/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
PRINCIPAL CLARITAS QUANT MASTER II FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
42.417.904/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.991.502,58 | R$ 1,499539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 46.371.297,74 | R$ 1,511922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 46.884.959,17 | R$ 1,528670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 47.280.461,88 | R$ 1,541565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 47.335.896,30 | R$ 1,543373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 47.466.794,83 | R$ 1,547641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 47.251.698,38 | R$ 1,540627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 47.065.892,95 | R$ 1,534569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 47.214.134,00 | R$ 1,539403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 46.854.367,48 | R$ 1,527673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 46.873.797,38 | R$ 1,528306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 46.716.667,84 | R$ 1,523183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 46.815.599,53 | R$ 1,526409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 46.809.452,51 | R$ 1,526208 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 37.054.269,18 | R$ 1,536359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 37.070.204,46 | R$ 1,537019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 37.169.043,37 | R$ 1,541118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 37.178.850,76 | R$ 1,541524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 37.387.970,96 | R$ 1,550195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 37.909.467,57 | R$ 1,571817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 38.076.284,58 | R$ 1,578734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 37.829.070,68 | R$ 1,568484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |