Patrimônio líquido
R$ 36.697.204,43
classe
R$ 36.697.204,43
R$ 1,62
20/08/2026
-
10
Dias úteis
1
13,20%
Fundo/Casca
MACADÂMIA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.211.698/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
MACADÂMIA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.211.698/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.697.204,43 | R$ 1,620821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 36.678.256,28 | R$ 1,619984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 36.641.170,12 | R$ 1,618346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 36.636.552,96 | R$ 1,618142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 36.601.941,58 | R$ 1,616614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 36.591.616,63 | R$ 1,616158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 36.587.978,31 | R$ 1,615997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 36.562.170,35 | R$ 1,614857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 36.540.784,46 | R$ 1,613912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 36.536.016,05 | R$ 1,613702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 36.486.457,94 | R$ 1,611513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 36.464.583,98 | R$ 1,610547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 36.437.927,41 | R$ 1,609369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 36.420.736,19 | R$ 1,608610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 36.376.997,00 | R$ 1,606678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 36.337.955,28 | R$ 1,604954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 36.282.277,07 | R$ 1,602495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 36.310.639,11 | R$ 1,603747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 36.310.729,37 | R$ 1,603751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 36.288.780,62 | R$ 1,602782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 36.251.873,22 | R$ 1,601152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 36.236.129,59 | R$ 1,600457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |