Patrimônio líquido
R$ 21.460.698,81
classe
R$ 21.460.698,81
R$ 151,13
20/08/2026
R$ 0,00
2
Dias úteis
1
14,83%
Fundo/Casca
SAFRA PREV NTN-B 2026 MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO
44.870.256/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA PREV NTN-B 2026 MASTER CI RF PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
44.870.256/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.460.698,81 | R$ 151,131637 | R$ 4.497,62 | R$ 463.358,22 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.908.560,72 | R$ 151,055803 | R$ 5.848,48 | R$ 157.841,76 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.049.439,44 | R$ 150,979698 | R$ 0,00 | R$ 207.556,10 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.245.843,82 | R$ 150,904051 | R$ 3.471,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.230.922,58 | R$ 150,826372 | R$ 34.803,72 | R$ 123.100,25 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.307.147,47 | R$ 150,744795 | R$ 413,04 | R$ 1.250.987,10 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.546.835,87 | R$ 150,675138 | R$ 0,00 | R$ 14.964,80 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.539.890,26 | R$ 150,535024 | R$ 4.468,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.519.577,76 | R$ 150,433686 | R$ 127.919,18 | R$ 158.245,26 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.539.163,96 | R$ 150,365081 | R$ 1.574,36 | R$ 659.426,31 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.185.147,53 | R$ 150,291328 | R$ 12.262,46 | R$ 56.004,18 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.215.655,92 | R$ 150,209242 | R$ 0,00 | R$ 329.412,40 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.531.847,10 | R$ 150,128332 | R$ 514,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.518.164,55 | R$ 150,047747 | R$ 7.691,26 | R$ 8.186,53 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.506.063,76 | R$ 149,970662 | R$ 0,20 | R$ 274.567,93 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.766.264,25 | R$ 149,883712 | R$ 0,00 | R$ 7,24 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.751.309,48 | R$ 149,793163 | R$ 0,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.744.136,46 | R$ 149,749758 | R$ 19.497,21 | R$ 31,67 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.739.597,76 | R$ 149,840166 | R$ 92.160,39 | R$ 20.599,99 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.661.392,70 | R$ 149,799804 | R$ 0,00 | R$ 787.171,68 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.432.188,00 | R$ 149,703407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.422.075,62 | R$ 149,643882 | R$ 7.492,01 | R$ 0,00 | 1 |