Patrimônio líquido
R$ 25.658.350,10
classe
R$ 25.658.350,10
R$ 149,56
20/07/2026
R$ 0,00
2
Dias úteis
1
14,72%
Fundo/Casca
SAFRA PREV NTN-B 2026 MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO
44.870.256/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GUIDE INVESTIMENTOS
Gestor
GUIDE INVESTIMENTOS
Classe
SAFRA PREV NTN-B 2026 MASTER CI RF PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
44.870.256/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/07/2026, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | R$ 25.658.350,10 | R$ 149,558562 | R$ 20.000,00 | R$ 104.000,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 25.728.970,84 | R$ 149,480831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 25.716.013,81 | R$ 149,405552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 25.704.690,99 | R$ 149,339769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 25.692.159,14 | R$ 149,266961 | R$ 2.078,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 25.676.842,89 | R$ 149,190045 | R$ 54.048,93 | R$ 70.575,64 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 25.681.809,04 | R$ 149,122918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 25.701.063,53 | R$ 149,234720 | R$ 7.743,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 25.682.625,19 | R$ 149,172601 | R$ 4.414,61 | R$ 275.140,13 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 25.939.740,82 | R$ 149,094375 | R$ 270.879,82 | R$ 157.639,62 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 25.813.065,97 | R$ 149,016818 | R$ 63.775,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 25.731.992,84 | R$ 148,916710 | R$ 14.980,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 25.704.971,63 | R$ 148,846986 | R$ 618,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 25.690.349,55 | R$ 148,765896 | R$ 0,00 | R$ 7.844,86 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 25.689.483,70 | R$ 148,715470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 25.673.273,06 | R$ 148,621628 | R$ 3.189,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 25.646.529,27 | R$ 148,485258 | R$ 0,00 | R$ 111.632,66 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 25.751.006,00 | R$ 148,444007 | R$ 32.233,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 25.710.363,38 | R$ 148,395470 | R$ 20.000,00 | R$ 1.142.494,76 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 26.819.734,92 | R$ 148,322894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 26.806.631,54 | R$ 148,250427 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 26.639.969,98 | R$ 148,157764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |