Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,90
16/05/2024
R$ 0,00
5
Dias
0
-14,15%
Fundo/Casca
BAIA AZUL FC FI MULT CRED PRIV IE
45.561.047/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
BAIA AZUL FC FI MULT CRED PRIV IE
45.561.047/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,902414 | R$ 0,00 | R$ 9.113.307,49 | 0 |
| 15/05/2024 | R$ 9.124.413,97 | R$ 0,903514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 9.124.532,23 | R$ 0,903526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 9.124.650,60 | R$ 0,903537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 9.124.768,69 | R$ 0,903549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 9.124.915,15 | R$ 0,903564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 9.125.061,00 | R$ 0,903578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 9.125.186,53 | R$ 0,903591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 9.125.312,07 | R$ 0,903603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 9.125.437,43 | R$ 0,903615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 9.125.563,00 | R$ 0,903628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 9.125.687,57 | R$ 0,903640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 9.383.099,26 | R$ 0,929129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 9.383.219,32 | R$ 0,929141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 9.383.339,63 | R$ 0,929153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 9.383.459,76 | R$ 0,929165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 9.383.580,07 | R$ 0,929177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 9.383.700,24 | R$ 0,929189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 9.383.824,28 | R$ 0,929201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 9.383.944,20 | R$ 0,929213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 9.384.063,84 | R$ 0,929225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 9.384.183,65 | R$ 0,929237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |