Patrimônio líquido
R$ 59.625.964,61
classe
R$ 59.625.964,61
R$ 147,79
20/08/2026
-
31
Dias úteis
1
11,91%
Fundo/Casca
IPÊ CIC MULT CRED PRIV
45.017.421/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
IPÊ CIC MULT CRED PRIV
45.017.421/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 59.625.964,61 | R$ 147,790437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 59.583.885,96 | R$ 147,686140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 59.533.222,69 | R$ 147,560565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 59.592.539,16 | R$ 147,707588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 59.528.317,65 | R$ 147,548407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 59.531.801,70 | R$ 147,557043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 59.488.799,26 | R$ 147,450456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 59.426.835,03 | R$ 147,296869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 59.467.079,54 | R$ 147,396621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 59.460.648,50 | R$ 147,380680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 59.414.669,66 | R$ 147,266716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 59.418.359,75 | R$ 147,275862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 59.365.873,13 | R$ 147,145768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 59.346.730,38 | R$ 147,098320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 59.258.664,11 | R$ 146,880037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 59.224.666,99 | R$ 146,795771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 59.109.899,50 | R$ 146,511305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 59.126.442,29 | R$ 146,552308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 59.149.643,67 | R$ 146,609816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 59.166.789,21 | R$ 146,652313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 59.150.312,23 | R$ 146,611473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 59.080.266,33 | R$ 146,437855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |