Patrimônio líquido
R$ 258.338.625,78
classe
R$ 258.338.625,78
R$ 1,72
20/08/2026
R$ 1.000,00
9
Dias úteis
1
12,87%
Fundo/Casca
ACCESS SPX SEAHAWK PLUS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
43.985.398/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ACCESS SPX SEAHAWK PLUS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.985.398/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 258.338.625,78 | R$ 1,724128 | R$ 124.045,88 | R$ 1.026.611,73 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 259.124.137,61 | R$ 1,723350 | R$ 6.689,40 | R$ 299.418,17 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 259.183.460,22 | R$ 1,721799 | R$ 20.578,64 | R$ 145.072,37 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 259.023.327,13 | R$ 1,719909 | R$ 13.042,74 | R$ 1.591.076,94 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 260.698.384,82 | R$ 1,720549 | R$ 6.131,75 | R$ 300.371,58 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 261.115.422,96 | R$ 1,721359 | R$ 18.023,46 | R$ 507.904,89 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 261.901.088,78 | R$ 1,723305 | R$ 400,00 | R$ 8.247,40 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 261.655.514,04 | R$ 1,721638 | R$ 23.024,18 | R$ 448.439,81 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 261.697.155,73 | R$ 1,719117 | R$ 9.670,52 | R$ 108.588,77 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 261.662.451,08 | R$ 1,718239 | R$ 121.051,51 | R$ 91.534,45 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 261.430.808,29 | R$ 1,716912 | R$ 26.367,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 261.194.790,61 | R$ 1,715535 | R$ 38.397,60 | R$ 279.819,55 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 261.397.013,70 | R$ 1,715278 | R$ 37.334,58 | R$ 948.900,81 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 262.181.740,58 | R$ 1,714448 | R$ 10.350,00 | R$ 21.112,04 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 262.142.398,59 | R$ 1,714121 | R$ 169.166,84 | R$ 340.241,59 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 262.212.527,01 | R$ 1,713461 | R$ 16.268,30 | R$ 497.874,92 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 262.647.638,21 | R$ 1,713158 | R$ 21.708,61 | R$ 57.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 262.520.688,02 | R$ 1,712100 | R$ 150.426,60 | R$ 409.160,20 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 262.699.495,95 | R$ 1,711579 | R$ 7.139,72 | R$ 140.748,36 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 262.745.270,77 | R$ 1,711007 | R$ 8.730,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 262.620.882,97 | R$ 1,710254 | R$ 34.822,95 | R$ 8.671,68 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 262.441.484,03 | R$ 1,709256 | R$ 158.985,94 | R$ 406.996,21 | 1 |