Fundos | ANBIMA Data

classe

AK MASTER FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

44.642.622/0001-99

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,31

30/09/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

31,76%

Estruturação da classe

AK MASTER FIA

44.642.622/0001-99

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT

AK MASTER FIA

44.642.622/0001-99

Não

IPCA

Dados periódicos

Atualizado: 17/10/2024, 21h55

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/09/2024	R$ 0,00	R$ 1,310910	R$ 0,00	R$ 11.602.759,26	0
27/09/2024	R$ 11.600.965,59	R$ 1,310708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2024	R$ 11.597.797,50	R$ 1,310350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2024	R$ 11.595.816,02	R$ 1,310126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2024	R$ 11.599.213,79	R$ 1,310510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2024	R$ 11.602.914,12	R$ 1,310928	R$ 0,00	R$ 11.273.711,53	1
20/09/2024	R$ 22.925.942,99	R$ 1,313754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2024	R$ 23.302.323,39	R$ 1,335322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2024	R$ 23.458.364,16	R$ 1,344264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2024	R$ 23.386.527,48	R$ 1,340147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2024	R$ 23.436.253,42	R$ 1,342997	R$ 0,00	R$ 11.674.013,43	1
13/09/2024	R$ 35.152.330,38	R$ 1,344606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2024	R$ 34.562.749,98	R$ 1,322054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2024	R$ 34.604.962,88	R$ 1,323668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2024	R$ 34.599.109,44	R$ 1,323445	R$ 0,00	R$ 13.234,45	1
09/09/2024	R$ 34.439.121,41	R$ 1,316821	R$ 0,00	R$ 11.363.788,44	1
06/09/2024	R$ 46.075.597,78	R$ 1,324661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2024	R$ 46.495.525,94	R$ 1,336734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2024	R$ 46.455.967,31	R$ 1,335596	R$ 0,00	R$ 75.172,64	1
03/09/2024	R$ 45.589.472,00	R$ 1,308567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2024	R$ 45.690.939,79	R$ 1,311480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 45.717.495,87	R$ 1,312242	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.