Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,41
17/11/2025
-
32
Dias
0
10,69%
Fundo/Casca
MATRICE SELECTION FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.922.006/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
MATRICE SELECTION FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.922.006/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 28/11/2025, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,411584 | R$ 0,00 | R$ 2.694.068,53 | 0 |
| 14/11/2025 | R$ 2.700.695,19 | R$ 1,415056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 13/11/2025 | R$ 2.699.573,15 | R$ 1,414453 | R$ 0,00 | R$ 29.938,06 | 40 |
| 12/11/2025 | R$ 2.728.056,21 | R$ 1,413699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 11/11/2025 | R$ 2.726.849,25 | R$ 1,413073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 10/11/2025 | R$ 2.725.706,01 | R$ 1,412481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 07/11/2025 | R$ 2.724.553,66 | R$ 1,411883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 06/11/2025 | R$ 2.723.026,23 | R$ 1,411092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 05/11/2025 | R$ 2.721.962,93 | R$ 1,410541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 03/11/2025 | R$ 5.701.332,92 | R$ 1,407642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 31/10/2025 | R$ 5.698.784,77 | R$ 1,407013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 30/10/2025 | R$ 5.899.236,14 | R$ 1,406579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 29/10/2025 | R$ 5.904.117,74 | R$ 1,407743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 28/10/2025 | R$ 5.901.986,10 | R$ 1,407235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 27/10/2025 | R$ 5.900.886,38 | R$ 1,406973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 24/10/2025 | R$ 5.893.253,40 | R$ 1,405153 | R$ 0,00 | R$ 12.090,40 | 46 |
| 23/10/2025 | R$ 5.894.630,26 | R$ 1,402603 | R$ 0,00 | R$ 6.005,10 | 47 |
| 22/10/2025 | R$ 5.893.388,34 | R$ 1,400881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 21/10/2025 | R$ 5.894.840,96 | R$ 1,401226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 20/10/2025 | R$ 5.898.875,78 | R$ 1,402185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 17/10/2025 | R$ 5.889.403,21 | R$ 1,399934 | R$ 0,00 | R$ 232.700,41 | 48 |
| 16/10/2025 | R$ 6.126.228,43 | R$ 1,400877 | R$ 0,00 | R$ 190.432,34 | 49 |