Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
03/08/2023
R$ 1,00
32
Dias
0
10,50%
Fundo/Casca
NAVI FAPES INSTITUCIONAL FC EM AÇÕES
42.620.763/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN
Classe
NAVI FAPES INSTITUCIONAL FC EM AÇÕES
42.620.763/0001-85
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,051219 | R$ 0,00 | R$ 157.682.790,00 | 0 |
| 02/08/2023 | R$ 158.178.383,13 | R$ 1,054523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 158.425.871,78 | R$ 1,056172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 159.370.644,84 | R$ 1,062471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 157.337.777,52 | R$ 1,048919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 157.080.839,90 | R$ 1,047206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | R$ 159.334.687,65 | R$ 1,062231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 158.574.602,55 | R$ 1,057164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 158.520.704,30 | R$ 1,056805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2023 | R$ 157.131.787,86 | R$ 1,047545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2023 | R$ 154.067.933,01 | R$ 1,027120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2023 | R$ 153.282.967,08 | R$ 1,021886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2023 | R$ 154.117.201,08 | R$ 1,027448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 154.414.801,49 | R$ 1,029432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 153.247.710,99 | R$ 1,021651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 156.195.372,80 | R$ 1,041302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 154.128.643,65 | R$ 1,027524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 154.774.288,29 | R$ 1,031829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 155.842.700,33 | R$ 1,038951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 157.077.973,11 | R$ 1,047186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 154.312.402,53 | R$ 1,028749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 156.730.948,53 | R$ 1,044873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |