Patrimônio líquido
R$ 39.892.781,82
classe
R$ 39.892.781,82
R$ 1,61
02/10/2026
R$ 100,00
4
Dias úteis
3
11,57%
Fundo/Casca
LEGACY CAPITAL PREV II MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
40.156.299/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
LEGACY CAPITAL
Classe
LEGACY CAPITAL PREV II MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
40.156.299/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 13h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 39.892.781,82 | R$ 1,613279 | R$ 7.703,60 | R$ 1.733,28 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 39.700.377,46 | R$ 1,605738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 39.706.261,48 | R$ 1,605976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 39.628.066,85 | R$ 1,602814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 39.459.492,23 | R$ 1,595995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 39.727.105,37 | R$ 1,606819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 39.674.193,17 | R$ 1,604679 | R$ 0,00 | R$ 510,56 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 39.774.477,33 | R$ 1,608715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 39.960.288,25 | R$ 1,616230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 39.913.446,15 | R$ 1,614335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 39.624.273,00 | R$ 1,602640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 39.636.852,62 | R$ 1,603148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 39.442.450,88 | R$ 1,595286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 39.393.654,68 | R$ 1,593312 | R$ 0,00 | R$ 17.092,37 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 39.397.053,91 | R$ 1,592758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 39.612.648,32 | R$ 1,601475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 39.634.012,93 | R$ 1,602338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 39.644.068,76 | R$ 1,602745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 39.713.813,85 | R$ 1,605565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 39.533.477,54 | R$ 1,598274 | R$ 0,00 | R$ 13.473,04 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 39.521.322,28 | R$ 1,597238 | R$ 4.427,12 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 39.379.568,53 | R$ 1,591687 | R$ 7.801,74 | R$ 1.741,45 | 3 |