Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 922,41
29/12/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
OASIS DISTRESSED FI FIDC NP
42.867.039/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
4I CAPITAL LTDA
Classe
OASIS DISTRESSED FI FIDC NP-UNICA
42.867.039/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 922,410809 | R$ 0,00 | R$ 36.748.810,10 | 0 |
| 30/11/2023 | R$ 36.763.469,26 | R$ 922,778760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/10/2023 | R$ 36.805.301,04 | R$ 923,828755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/09/2023 | R$ 36.849.894,02 | R$ 924,948058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/08/2023 | R$ 36.921.156,72 | R$ 926,736782 | R$ 40.290,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2023 | R$ 36.766.016,55 | R$ 923,850845 | R$ 142.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2023 | R$ 36.666.384,14 | R$ 924,918791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/05/2023 | R$ 36.708.677,42 | R$ 925,985649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/04/2023 | R$ 36.751.843,36 | R$ 927,074521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2023 | R$ 36.788.615,34 | R$ 928,002103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/02/2023 | R$ 36.831.155,77 | R$ 929,075197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/01/2023 | R$ 36.877.659,83 | R$ 930,248273 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/12/2022 | R$ 35.915.092,60 | R$ 931,206025 | R$ 42.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/11/2022 | R$ 35.916.028,07 | R$ 932,319731 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2022 | R$ 34.955.868,59 | R$ 933,383543 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2022 | R$ 33.995.109,29 | R$ 934,462197 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/08/2022 | R$ 29.018.444,83 | R$ 935,214261 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2022 | R$ 24.042.053,80 | R$ 936,122092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2022 | R$ 24.075.874,01 | R$ 937,438945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/05/2022 | R$ 24.108.464,33 | R$ 938,707910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/04/2022 | R$ 24.141.041,65 | R$ 939,976368 | R$ 12.000.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2022 | R$ 12.169.418,82 | R$ 941,215667 | R$ 12.180.000,00 | R$ 0,00 | 3 |