Patrimônio líquido
R$ 137.098.681,50
subclasse
R$ 137.098.681,50
R$ 693,08
30/05/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SOFISA RECEBÍVEIS FIDC – RESP LIMITADA
28.075.236/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
SOFISA RECEBÍVEIS FIDC RESP LIMITADA - SUB JR
28.075.236/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
C0000643009
Atualizado: 01/09/2025, 19h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | R$ 137.098.681,50 | R$ 693,078784 | R$ 20.000.000,00 | R$ 15.000.000,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 128.356.174,57 | R$ 761,737877 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 140.449.910,81 | R$ 833,508923 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 150.992.975,54 | R$ 896,077411 | R$ 0,00 | R$ 12.000.000,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 163.272.093,87 | R$ 968,948619 | R$ 0,00 | R$ 30.000.000,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 191.435.126,74 | R$ 1.136,083928 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 179.294.847,88 | R$ 1.123,361923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 177.871.167,67 | R$ 1.114,441934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 176.120.371,70 | R$ 1.103,472419 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 153.882.020,22 | R$ 1.088,129466 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 131.820.091,29 | R$ 1.071,510822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 130.541.411,05 | R$ 1.061,116961 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 133.969.802,55 | R$ 1.088,984933 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 146.342.646,38 | R$ 1.189,558646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 144.699.312,20 | R$ 1.176,200664 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 122.522.774,00 | R$ 1.157,682674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 120.321.285,00 | R$ 1.136,881433 | R$ 0,00 | R$ 25.000.000,01 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 140.677.559,90 | R$ 1.329,222057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 139.387.103,60 | R$ 1.317,028905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 137.623.053,80 | R$ 1.300,360902 | R$ 7.515.249,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 128.637.127,14 | R$ 1.286,441549 | R$ 7.484.750,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 115.670.894,70 | R$ 1.231,576766 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |