Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 113,37
10/05/2023
R$ 10.000,00
1
Dias
0
12,43%
Fundo/Casca
ASA ALPHA ALLOCATION FC FI RF LP
44.917.296/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA ALPHA ALLOCATION FC FI RF LP
44.917.296/0001-85
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 113,369454 | R$ 0,00 | R$ 27.926.045,13 | 0 |
| 09/05/2023 | R$ 27.847.390,96 | R$ 113,050147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2023 | R$ 27.842.606,90 | R$ 113,030725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2023 | R$ 27.895.156,43 | R$ 113,244057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2023 | R$ 27.895.831,14 | R$ 113,246796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2023 | R$ 27.883.459,00 | R$ 113,196570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2023 | R$ 27.843.187,33 | R$ 113,033082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 27.833.897,48 | R$ 112,995368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2023 | R$ 27.862.616,46 | R$ 113,111957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2023 | R$ 27.798.272,78 | R$ 112,850745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2023 | R$ 27.720.200,17 | R$ 112,533799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 27.692.171,49 | R$ 112,420013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 27.677.392,72 | R$ 112,360017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 27.622.672,96 | R$ 112,137875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 27.721.043,14 | R$ 112,537221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 27.740.998,72 | R$ 112,618234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2023 | R$ 27.711.362,87 | R$ 112,497923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 27.681.846,85 | R$ 112,378099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 27.591.209,96 | R$ 112,010146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 27.526.808,08 | R$ 111,748698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 27.379.232,63 | R$ 111,149597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 27.453.917,17 | R$ 111,452788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |