Patrimônio líquido
R$ 191.201.324,73
classe
R$ 191.201.324,73
R$ 1,77
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
15,10%
Fundo/Casca
G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.865.157/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.865.157/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 191.201.324,73 | R$ 1,768268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 191.140.355,36 | R$ 1,767704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 191.041.662,40 | R$ 1,766791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 191.010.305,74 | R$ 1,766501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 190.993.311,66 | R$ 1,766344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 191.649.986,59 | R$ 1,772417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 191.573.567,81 | R$ 1,771711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 191.478.838,85 | R$ 1,770835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 191.392.241,16 | R$ 1,770034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 191.277.435,52 | R$ 1,768972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 191.190.050,47 | R$ 1,768164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 191.100.632,48 | R$ 1,767337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 191.000.117,03 | R$ 1,766407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 191.060.365,84 | R$ 1,766964 | R$ 0,00 | R$ 1.600.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 192.577.013,01 | R$ 1,766200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 192.434.319,43 | R$ 1,764891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 192.323.384,14 | R$ 1,763874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 192.220.563,85 | R$ 1,762931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 192.109.646,66 | R$ 1,761914 | R$ 13.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 179.012.430,56 | R$ 1,760957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 178.917.491,71 | R$ 1,760023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 178.829.026,03 | R$ 1,759153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |