Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,49
28/06/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-88,93%
Fundo/Casca
BENKEI FC FI MULT CRED PRIV IE
43.214.356/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
BENKEI FC FI MULT CRED PRIV IE
43.214.356/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 12,493227 | R$ 0,00 | R$ 1.264.626,57 | 0 |
| 27/06/2024 | R$ 1.272.872,09 | R$ 12,574684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2024 | R$ 1.272.466,69 | R$ 12,570679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2024 | R$ 1.272.333,48 | R$ 12,569363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2024 | R$ 1.270.938,86 | R$ 12,555585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/06/2024 | R$ 1.271.955,78 | R$ 12,565632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/06/2024 | R$ 1.270.833,76 | R$ 12,554547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2024 | R$ 1.269.378,64 | R$ 12,540172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2024 | R$ 1.269.707,90 | R$ 12,543425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2024 | R$ 1.268.685,87 | R$ 12,533328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/06/2024 | R$ 1.268.299,25 | R$ 12,529509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/06/2024 | R$ 1.267.467,24 | R$ 12,521289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2024 | R$ 1.268.576,80 | R$ 12,532251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2024 | R$ 1.267.828,05 | R$ 12,524854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2024 | R$ 1.266.936,36 | R$ 12,516045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/06/2024 | R$ 1.266.734,98 | R$ 12,514055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/06/2024 | R$ 1.269.008,60 | R$ 12,536517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2024 | R$ 1.268.193,42 | R$ 12,528463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/06/2024 | R$ 1.266.136,30 | R$ 12,508141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/06/2024 | R$ 1.266.352,87 | R$ 12,510281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 1.270.830,67 | R$ 12,505366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2024 | R$ 2.775.071,45 | R$ 27,307560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |