Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
23/04/2024
R$ 5.000,00
32
Dias
0
22,97%
Fundo/Casca
TROON WM EXCLUSIVO FIA BDR NÍVEL 1
43.215.358/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
TROON WM EXCLUSIVO FIA BDR NÍVEL 1
43.215.358/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,124080 | R$ 0,00 | R$ 761.450,91 | 0 |
| 22/04/2024 | R$ 760.779,80 | R$ 1,123089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/04/2024 | R$ 762.457,14 | R$ 1,125565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/04/2024 | R$ 761.842,56 | R$ 1,124658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/04/2024 | R$ 761.808,59 | R$ 1,124608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/04/2024 | R$ 762.442,89 | R$ 1,125544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/04/2024 | R$ 764.514,35 | R$ 1,128602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/04/2024 | R$ 770.911,70 | R$ 1,138046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/04/2024 | R$ 777.333,36 | R$ 1,147526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/04/2024 | R$ 779.182,18 | R$ 1,150256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/04/2024 | R$ 788.877,92 | R$ 1,164569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/04/2024 | R$ 785.213,13 | R$ 1,159159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/04/2024 | R$ 781.835,72 | R$ 1,154173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/04/2024 | R$ 782.677,73 | R$ 1,155416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/04/2024 | R$ 780.441,20 | R$ 1,152114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/04/2024 | R$ 781.572,79 | R$ 1,153785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/04/2024 | R$ 781.731,19 | R$ 1,154018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 784.107,85 | R$ 1,157527 | R$ 0,00 | R$ 233.517,63 | 3 |
| 27/03/2024 | R$ 1.021.266,29 | R$ 1,161668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/03/2024 | R$ 1.023.373,17 | R$ 1,164065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/03/2024 | R$ 1.022.198,72 | R$ 1,162729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/03/2024 | R$ 1.027.013,03 | R$ 1,168205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |