Patrimônio líquido
R$ 31.398.000,04
classe
R$ 31.398.000,04
R$ 84,95
19/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
156
9,48%
Fundo/Casca
MANAGER TGR GLOBAL CI MULT CRED PRIV
44.271.670/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER TGR GLOBAL CI MULT CRED PRIV
44.271.670/0001-18
ESG
Não
Benchmark
DÓLAR PTAX
Atualizado: 20/08/2026, 10h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 31.398.000,04 | R$ 84,951291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 18/08/2026 | R$ 31.700.973,59 | R$ 85,771024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 17/08/2026 | R$ 31.583.137,05 | R$ 85,452203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 14/08/2026 | R$ 31.743.224,21 | R$ 85,885339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 13/08/2026 | R$ 31.518.076,55 | R$ 85,276173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 12/08/2026 | R$ 31.358.387,66 | R$ 84,844115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 11/08/2026 | R$ 31.413.559,21 | R$ 84,993388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 10/08/2026 | R$ 31.062.391,75 | R$ 84,043260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 07/08/2026 | R$ 30.886.060,01 | R$ 83,566172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 06/08/2026 | R$ 30.991.259,27 | R$ 83,850802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 05/08/2026 | R$ 31.131.436,50 | R$ 84,230069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 04/08/2026 | R$ 31.216.751,44 | R$ 84,460900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 03/08/2026 | R$ 30.912.002,61 | R$ 83,636363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 31/07/2026 | R$ 30.832.725,47 | R$ 83,421868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 30/07/2026 | R$ 30.805.289,71 | R$ 83,347638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 29/07/2026 | R$ 30.979.218,53 | R$ 83,818224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 28/07/2026 | R$ 31.110.949,24 | R$ 84,174638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 27/07/2026 | R$ 31.052.172,90 | R$ 84,015611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 24/07/2026 | R$ 30.835.442,83 | R$ 83,429221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 23/07/2026 | R$ 28.201.601,55 | R$ 76,303027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 22/07/2026 | R$ 28.021.705,25 | R$ 75,816295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 21/07/2026 | R$ 28.095.580,73 | R$ 76,016174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |