Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB BENFICA AÇÕES FC FI

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.710.787/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,71

28/08/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,45%

Estruturação da classe

SANTANDER PB BENFICA AÇÕES FC FI

41.710.787/0001-62

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB BENFICA AÇÕES FC FI

41.710.787/0001-62

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/08/2024	R$ 0,00	R$ 10,706851	R$ 0,00	R$ 12.932.876,66	0
27/08/2024	R$ 12.938.706,27	R$ 10,711678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2024	R$ 12.938.767,21	R$ 10,711728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2024	R$ 12.997.975,12	R$ 10,760745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2024	R$ 12.878.920,07	R$ 10,662182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2024	R$ 13.051.127,05	R$ 10,804748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2024	R$ 13.123.420,76	R$ 10,864599	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2024	R$ 13.083.044,20	R$ 10,831172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2024	R$ 13.036.394,93	R$ 10,792552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2024	R$ 13.040.061,55	R$ 10,795587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2024	R$ 12.865.498,63	R$ 10,651070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2024	R$ 12.740.631,34	R$ 10,547696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2024	R$ 12.617.823,16	R$ 10,446025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2024	R$ 12.616.274,39	R$ 10,444743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2024	R$ 12.365.930,83	R$ 10,237489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2024	R$ 12.225.450,56	R$ 10,121188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2024	R$ 11.995.358,12	R$ 9,930700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2024	R$ 11.952.633,75	R$ 9,895329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2024	R$ 12.134.716,47	R$ 10,046072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2024	R$ 12.107.086,90	R$ 10,023198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2024	R$ 12.107.160,15	R$ 10,023258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2024	R$ 11.997.586,57	R$ 9,932545	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.