Patrimônio líquido
R$ 342.625.544,08
classe
R$ 342.625.544,08
R$ 138,88
20/08/2026
R$ 1.000,00
23
Dias
17
5,15%
Fundo/Casca
IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO II – RESP LIMITADA
44.603.005/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO II – RESP LIMITADA
44.603.005/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 342.625.544,08 | R$ 138,881849 | R$ 33.018,66 | R$ 1.506.761,52 | 17 |
| 19/08/2026 | R$ 344.430.289,25 | R$ 139,015445 | R$ 15.901,98 | R$ 2.440.156,60 | 17 |
| 18/08/2026 | R$ 347.244.417,09 | R$ 139,171702 | R$ 34.850,60 | R$ 1.399.384,08 | 17 |
| 17/08/2026 | R$ 349.771.744,12 | R$ 139,635913 | R$ 6.273,06 | R$ 707.843,32 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 350.902.804,08 | R$ 139,807030 | R$ 111.049,52 | R$ 7.426.797,71 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 358.303.031,63 | R$ 139,840001 | R$ 6.457,88 | R$ 699.606,20 | 18 |
| 12/08/2026 | R$ 357.016.584,66 | R$ 139,068888 | R$ 4.049,19 | R$ 11.899,16 | 18 |
| 11/08/2026 | R$ 356.749.607,86 | R$ 138,961837 | R$ 717.051,02 | R$ 1.152.600,65 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 357.958.227,29 | R$ 139,262598 | R$ 3.842,11 | R$ 499.007,63 | 18 |
| 07/08/2026 | R$ 359.048.852,25 | R$ 139,493939 | R$ 72.577,23 | R$ 691.827,70 | 18 |
| 06/08/2026 | R$ 358.415.272,97 | R$ 139,008041 | R$ 2.211,73 | R$ 1.547.943,06 | 18 |
| 05/08/2026 | R$ 361.295.521,06 | R$ 139,523398 | R$ 600,00 | R$ 1.993.203,00 | 18 |
| 04/08/2026 | R$ 362.673.287,10 | R$ 139,287266 | R$ 606.477,82 | R$ 378.907,75 | 18 |
| 03/08/2026 | R$ 360.149.199,25 | R$ 138,404718 | R$ 210.340,98 | R$ 201.990,89 | 18 |
| 31/07/2026 | R$ 358.843.737,85 | R$ 137,906229 | R$ 1.929,82 | R$ 1.785.103,12 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 360.542.701,26 | R$ 137,874026 | R$ 2.500,00 | R$ 381.649,00 | 18 |
| 29/07/2026 | R$ 359.687.936,18 | R$ 137,402665 | R$ 100,09 | R$ 2.550.018,95 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 364.663.169,79 | R$ 138,322626 | R$ 140.341,50 | R$ 56.741,09 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 364.159.261,37 | R$ 138,163160 | R$ 15.254,59 | R$ 1.325.640,59 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 363.375.457,19 | R$ 137,371466 | R$ 300.000,00 | R$ 2.443.350,75 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 364.947.068,56 | R$ 137,156592 | R$ 750,00 | R$ 1.266.823,99 | 18 |
| 22/07/2026 | R$ 367.902.286,86 | R$ 137,789221 | R$ 2.817,42 | R$ 540.857,13 | 18 |