Patrimônio líquido
R$ 20.966.910,34
classe
R$ 20.966.910,34
R$ 158,13
19/08/2026
-
32
Dias úteis
1
12,45%
Fundo/Casca
DOMINGOS ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.212.709/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
DOMINGOS ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.212.709/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 20.966.910,34 | R$ 158,126602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.956.084,34 | R$ 158,044955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.959.010,80 | R$ 158,067026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.942.100,91 | R$ 157,939496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.940.984,60 | R$ 157,931077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.936.505,77 | R$ 157,897299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.924.142,96 | R$ 157,804062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.937.196,45 | R$ 157,902508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.939.556,10 | R$ 157,920304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.921.825,01 | R$ 157,786581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.930.758,14 | R$ 157,853952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.917.942,46 | R$ 157,757300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.910.341,59 | R$ 157,699976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.886.432,04 | R$ 157,519657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.865.235,50 | R$ 157,359799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.818.747,74 | R$ 157,009201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.837.166,78 | R$ 157,148112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.827.393,53 | R$ 157,074405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.806.362,95 | R$ 156,915798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.802.521,08 | R$ 156,886824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.802.802,21 | R$ 156,888944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 20.782.581,24 | R$ 156,736443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |