Patrimônio líquido
R$ 21.311.889,43
classe
R$ 21.311.889,43
R$ 160,73
17/09/2026
-
32
Dias úteis
1
12,49%
Fundo/Casca
DOMINGOS ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.212.709/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
DOMINGOS ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.212.709/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/09/2026, 03h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | R$ 21.311.889,43 | R$ 160,728338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 21.295.652,67 | R$ 160,605885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 21.284.656,92 | R$ 160,522958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 21.284.599,06 | R$ 160,522522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 21.296.669,41 | R$ 160,613553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 21.286.508,48 | R$ 160,536922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 21.245.786,65 | R$ 160,229810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 21.253.898,53 | R$ 160,290987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 21.222.110,00 | R$ 160,051247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 21.210.172,77 | R$ 159,961220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 21.183.477,59 | R$ 159,759892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 21.136.472,39 | R$ 159,405392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 21.110.805,23 | R$ 159,211817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 21.098.622,38 | R$ 159,119938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 21.097.239,87 | R$ 159,109511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 21.079.404,80 | R$ 158,975004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 21.073.717,39 | R$ 158,932111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 21.037.039,63 | R$ 158,655498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 21.025.469,33 | R$ 158,568238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 20.995.713,44 | R$ 158,343827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.982.013,90 | R$ 158,240509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.956.084,34 | R$ 158,044955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |