Patrimônio líquido
R$ 20.813.730,12
classe
R$ 20.813.730,12
R$ 156,97
23/07/2026
-
32
Dias úteis
1
12,80%
Fundo/Casca
DOMINGOS ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.212.709/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
DOMINGOS ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.212.709/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 21h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 20.813.730,12 | R$ 156,971359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.802.802,21 | R$ 156,888944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 20.782.581,24 | R$ 156,736443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 20.785.628,59 | R$ 156,759426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 20.783.117,07 | R$ 156,740484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 20.796.365,49 | R$ 156,840400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 20.800.758,38 | R$ 156,873530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 20.796.652,12 | R$ 156,842562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 20.771.501,85 | R$ 156,652886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 20.787.108,23 | R$ 156,770585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 20.741.782,98 | R$ 156,428754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 20.708.198,92 | R$ 156,175472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 20.707.346,94 | R$ 156,169047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 20.696.447,92 | R$ 156,086850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 20.693.526,24 | R$ 156,064815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 20.665.109,28 | R$ 155,850502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 20.659.929,22 | R$ 155,811436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 20.667.958,95 | R$ 155,871994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 20.659.321,24 | R$ 155,806851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 20.649.879,82 | R$ 155,735646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 20.628.609,39 | R$ 155,575230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 20.605.133,92 | R$ 155,398185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |