Patrimônio líquido
R$ 21.221.130,04
classe
R$ 21.221.130,04
R$ 160,04
04/09/2026
-
32
Dias úteis
1
12,86%
Fundo/Casca
DOMINGOS ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.212.709/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
DOMINGOS ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.212.709/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/09/2026, 23h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 21.221.130,04 | R$ 160,043856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 21.210.172,77 | R$ 159,961220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 21.183.477,59 | R$ 159,759892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 21.136.472,39 | R$ 159,405392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 21.110.805,23 | R$ 159,211817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 21.098.622,38 | R$ 159,119938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 21.097.239,87 | R$ 159,109511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 21.079.404,80 | R$ 158,975004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 21.073.717,39 | R$ 158,932111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 21.037.039,63 | R$ 158,655498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 21.025.469,33 | R$ 158,568238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 20.995.713,44 | R$ 158,343827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.982.013,90 | R$ 158,240509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.956.084,34 | R$ 158,044955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.959.010,80 | R$ 158,067026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.942.100,91 | R$ 157,939496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.940.984,60 | R$ 157,931077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.936.505,77 | R$ 157,897299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.924.142,96 | R$ 157,804062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.937.196,45 | R$ 157,902508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.939.556,10 | R$ 157,920304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.921.825,01 | R$ 157,786581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |