Patrimônio líquido
R$ 20.741.782,98
classe
R$ 20.741.782,98
R$ 156,43
09/07/2026
-
32
Dias úteis
1
12,73%
Fundo/Casca
DOMINGOS ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.212.709/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
DOMINGOS ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.212.709/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/07/2026, 22h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | R$ 20.741.782,98 | R$ 156,428754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 20.708.198,92 | R$ 156,175472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 20.707.346,94 | R$ 156,169047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 20.696.447,92 | R$ 156,086850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 20.693.526,24 | R$ 156,064815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 20.665.109,28 | R$ 155,850502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 20.659.929,22 | R$ 155,811436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 20.667.958,95 | R$ 155,871994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 20.659.321,24 | R$ 155,806851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 20.649.879,82 | R$ 155,735646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 20.628.609,39 | R$ 155,575230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 20.605.133,92 | R$ 155,398185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 20.582.278,14 | R$ 155,225813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 20.567.241,35 | R$ 155,112410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 20.537.657,27 | R$ 154,889295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 20.541.233,24 | R$ 154,916264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 20.537.160,72 | R$ 154,885550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 20.549.363,78 | R$ 154,977582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 20.555.729,42 | R$ 155,025590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 20.546.182,39 | R$ 154,953589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 20.531.502,29 | R$ 154,842876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 20.469.468,75 | R$ 154,375036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |