Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 106,21
23/03/2023
R$ 10.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
ASA ALPHA HIGH GRADE FI RF CRED PRIV
44.917.323/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA ALPHA HIGH GRADE FI RF CRED PRIV
44.917.323/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 106,214730 | R$ 0,00 | R$ 2.812.161,53 | 0 |
| 22/03/2023 | R$ 2.842.852,71 | R$ 107,373929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 2.841.530,86 | R$ 107,324003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 2.873.602,89 | R$ 108,535357 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 4.907.491,54 | R$ 109,290058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 4.911.626,08 | R$ 109,382135 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 10.911.394,25 | R$ 109,379811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2023 | R$ 10.956.350,06 | R$ 109,830464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2023 | R$ 10.958.254,04 | R$ 109,849550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 10.956.684,60 | R$ 109,833818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2023 | R$ 10.957.804,36 | R$ 109,845043 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 1 |
| 08/03/2023 | R$ 16.954.013,99 | R$ 109,820490 | R$ 0,00 | R$ 505.000,00 | 1 |
| 07/03/2023 | R$ 17.477.352,27 | R$ 109,935841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2023 | R$ 17.486.642,13 | R$ 109,994276 | R$ 182.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2023 | R$ 17.323.876,11 | R$ 110,116534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2023 | R$ 17.333.772,29 | R$ 110,179438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2023 | R$ 17.323.123,52 | R$ 110,111751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 17.308.795,15 | R$ 110,020674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2023 | R$ 17.302.399,79 | R$ 109,980023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2023 | R$ 17.305.365,35 | R$ 109,998873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2023 | R$ 17.312.951,03 | R$ 110,047091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2023 | R$ 17.309.046,20 | R$ 110,022270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |