Patrimônio líquido
R$ 152.483.799,33
classe
R$ 152.483.799,33
R$ 1,35
20/08/2026
-
2
Dias
1
10,44%
Fundo/Casca
VC PREV JURO REAL ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.791.902/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VITRA CAPITAL
Classe
VC PREV JURO REAL ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.791.902/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 152.483.799,33 | R$ 1,347695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 152.237.035,93 | R$ 1,345514 | R$ 2.283,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 152.027.075,10 | R$ 1,343678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 152.036.042,73 | R$ 1,343757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 151.452.291,75 | R$ 1,338598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 151.500.577,99 | R$ 1,339025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 151.538.068,84 | R$ 1,339356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 151.383.320,45 | R$ 1,337988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 151.282.232,48 | R$ 1,337095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 151.526.549,87 | R$ 1,339254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 150.904.751,24 | R$ 1,333759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 151.112.927,25 | R$ 1,335599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 151.012.429,27 | R$ 1,334710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 151.040.869,15 | R$ 1,334962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 150.557.317,25 | R$ 1,330688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 149.953.132,95 | R$ 1,325348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 149.225.720,55 | R$ 1,318919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 149.994.026,13 | R$ 1,325709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 150.293.529,09 | R$ 1,328356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 150.298.179,07 | R$ 1,328398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 149.823.575,74 | R$ 1,324203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 149.816.572,52 | R$ 1,324141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |