Patrimônio líquido
R$ 47.541.608,59
classe
R$ 47.541.608,59
R$ 151,83
20/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
1
14,19%
Fundo/Casca
PRAIA DE SÃO PEDRO CI MULT CRED PRIV -RESP LIMITADA
42.774.410/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
PRAIA DE SÃO PEDRO CI MULT CRED PRIV -RESP LIMITADA
42.774.410/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 01h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 47.541.608,59 | R$ 151,826833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 47.509.545,96 | R$ 151,724439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 47.435.296,41 | R$ 151,487319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 47.421.160,15 | R$ 151,442174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 47.395.499,61 | R$ 151,360226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 47.394.425,10 | R$ 151,356794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 47.365.883,55 | R$ 151,265645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 47.328.871,41 | R$ 151,147445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 47.348.176,33 | R$ 151,209096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 47.352.573,05 | R$ 151,223137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 47.317.332,55 | R$ 151,110595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 47.338.461,91 | R$ 151,178072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 47.314.960,60 | R$ 151,103020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 47.314.117,30 | R$ 151,100327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 47.266.469,50 | R$ 150,948161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 47.202.221,03 | R$ 150,742979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 47.143.253,92 | R$ 150,554665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 47.149.560,95 | R$ 150,574807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 47.093.351,31 | R$ 150,395298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 47.042.058,82 | R$ 150,231492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 46.997.297,17 | R$ 150,088543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 47.007.548,88 | R$ 150,121283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |