Patrimônio líquido
R$ 34.856.212,63
classe
R$ 34.856.212,63
R$ 1,49
20/08/2026
-
9
Dias
1
13,64%
Fundo/Casca
CORETUBA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
43.790.956/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
AMW
Classe
CORETUBA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
43.790.956/0001-47
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.856.212,63 | R$ 1,486461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 34.774.471,59 | R$ 1,482975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.756.516,22 | R$ 1,482209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 34.748.256,79 | R$ 1,481857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 34.680.011,18 | R$ 1,478946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 34.713.628,67 | R$ 1,480380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 34.710.875,23 | R$ 1,480263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 34.702.120,11 | R$ 1,479889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 34.680.888,35 | R$ 1,478984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 34.704.528,99 | R$ 1,479992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 34.578.230,43 | R$ 1,474606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 34.620.921,84 | R$ 1,476426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 34.521.441,31 | R$ 1,472184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 34.566.021,35 | R$ 1,474085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 34.480.793,38 | R$ 1,470451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 34.428.756,26 | R$ 1,468231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 34.379.322,75 | R$ 1,466123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 34.446.340,05 | R$ 1,468981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 34.450.701,06 | R$ 1,469167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 34.407.298,17 | R$ 1,467316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 34.322.714,82 | R$ 1,463709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 34.283.054,85 | R$ 1,462018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |