Patrimônio líquido
R$ 117.744.021,77
classe
R$ 117.744.021,77
R$ 1,44
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
5
11,62%
Fundo/Casca
UNIMED INVESTCOOP FIF RF INFLAÇÃO RESP LIMITADA
37.013.446/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
UNIMED INVESTCOOP FIF RF INFLAÇÃO RESP LIMITADA
37.013.446/0001-60
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 22/08/2026, 06h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 117.744.021,77 | R$ 1,442901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 117.684.902,18 | R$ 1,442176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 117.534.927,64 | R$ 1,440338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 117.221.377,65 | R$ 1,436496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 117.235.668,38 | R$ 1,436671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 116.669.370,15 | R$ 1,429731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 116.560.037,46 | R$ 1,428391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 116.563.200,98 | R$ 1,428430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 116.466.304,77 | R$ 1,427243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 116.348.801,31 | R$ 1,425803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 116.596.195,95 | R$ 1,428835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 116.175.401,64 | R$ 1,423678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 116.344.962,84 | R$ 1,425756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 116.278.684,39 | R$ 1,424944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 116.225.931,43 | R$ 1,424297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 115.809.003,81 | R$ 1,419188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 115.287.548,52 | R$ 1,412798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 114.465.584,70 | R$ 1,402725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 115.269.524,22 | R$ 1,412577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 115.636.211,53 | R$ 1,417070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 115.813.135,09 | R$ 1,419238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 115.475.675,82 | R$ 1,415103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |