Fundos | ANBIMA Data

classe

RIO GRND FOF QUAL FI MULT PREV CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

43.291.245/0001-28

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,91

24/08/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

RIO GRND FOF QUAL FI MULT PREV CRED PRIV

43.291.245/0001-28

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ICATU VANGUARDA

RIO GRND FOF QUAL FI MULT PREV CRED PRIV

43.291.245/0001-28

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/08/2022	R$ 0,00	R$ 0,909908	R$ 0,00	R$ 121.039,81	0
23/08/2022	R$ 123.492,03	R$ 0,928342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2022	R$ 123.530,32	R$ 0,928630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2022	R$ 123.566,25	R$ 0,928900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2022	R$ 123.605,69	R$ 0,929197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2022	R$ 123.625,85	R$ 0,929348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2022	R$ 123.664,10	R$ 0,929636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2022	R$ 123.700,03	R$ 0,929906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2022	R$ 123.740,22	R$ 0,930208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2022	R$ 124.335,07	R$ 0,934680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2022	R$ 124.377,15	R$ 0,934996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2022	R$ 124.420,21	R$ 0,935320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2022	R$ 124.464,77	R$ 0,935655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2022	R$ 124.509,83	R$ 0,935994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2022	R$ 124.928,49	R$ 0,939141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2022	R$ 124.975,87	R$ 0,939497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2022	R$ 125.022,31	R$ 0,939846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2022	R$ 125.066,36	R$ 0,940177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2022	R$ 125.107,99	R$ 0,940490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2022	R$ 125.153,09	R$ 0,940829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2022	R$ 125.258,75	R$ 0,941624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2022	R$ 125.300,72	R$ 0,941939	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.