Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,89
30/08/2022
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
RAVENA FI MULT CRED PRIV IE
44.230.546/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
RAVENA FI MULT CRED PRIV IE
44.230.546/0001-04
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 2,892828 | R$ 0,00 | R$ 77.538.142,76 | 0 |
| 29/08/2022 | R$ 77.537.745,63 | R$ 2,892813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2022 | R$ 77.543.854,24 | R$ 2,893041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2022 | R$ 77.543.170,37 | R$ 2,893015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2022 | R$ 77.545.799,25 | R$ 2,893113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2022 | R$ 77.546.215,08 | R$ 2,893129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2022 | R$ 77.543.957,34 | R$ 2,893044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2022 | R$ 77.544.953,47 | R$ 2,893082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2022 | R$ 77.546.191,68 | R$ 2,893128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2022 | R$ 77.546.710,72 | R$ 2,893147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2022 | R$ 77.546.782,67 | R$ 2,893150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2022 | R$ 77.550.070,03 | R$ 2,893272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2022 | R$ 77.546.165,99 | R$ 2,893127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 77.541.522,75 | R$ 2,892954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 77.542.629,41 | R$ 2,892995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 77.542.174,80 | R$ 2,892978 | R$ 29.800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 47.744.333,15 | R$ 2,893109 | R$ 0,00 | R$ 29.771.945,30 | 1 |
| 05/08/2022 | R$ 77.512.554,83 | R$ 2,892970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2022 | R$ 77.510.897,63 | R$ 2,892908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2022 | R$ 77.502.158,10 | R$ 2,892582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2022 | R$ 77.501.238,24 | R$ 2,892547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2022 | R$ 77.502.601,75 | R$ 2,892598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |