Patrimônio líquido
R$ 128.353.032,17
classe
R$ 128.353.032,17
R$ 17,36
20/08/2026
R$ 0,01
9
Dias úteis
1
10,01%
Fundo/Casca
ACESSO KAPITALO K10 PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.204.759/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO KAPITALO K10 PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.204.759/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 128.353.032,17 | R$ 17,360572 | R$ 476.510,28 | R$ 282.413,97 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 127.150.873,90 | R$ 17,224018 | R$ 0,00 | R$ 903.698,49 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 129.775.435,20 | R$ 17,455483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 129.848.047,88 | R$ 17,465250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 129.677.923,66 | R$ 17,442367 | R$ 2.012,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 129.569.182,52 | R$ 17,428012 | R$ 0,00 | R$ 134.606,49 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 128.856.781,73 | R$ 17,314201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 128.872.705,19 | R$ 17,316341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 129.020.934,86 | R$ 17,336258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 128.434.128,16 | R$ 17,257410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 128.296.529,41 | R$ 17,238921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 128.138.550,68 | R$ 17,217694 | R$ 0,00 | R$ 74.033,40 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 128.105.108,23 | R$ 17,203261 | R$ 0,00 | R$ 260.790,63 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 127.023.195,41 | R$ 17,023316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 126.890.251,15 | R$ 17,005499 | R$ 0,00 | R$ 296.234,64 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 125.668.551,56 | R$ 16,802543 | R$ 0,00 | R$ 46.796,34 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 126.531.784,44 | R$ 16,911664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 126.535.335,40 | R$ 16,912139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 127.654.945,17 | R$ 17,061781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 127.658.538,95 | R$ 17,062261 | R$ 0,00 | R$ 167.750,65 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 128.050.362,32 | R$ 17,092170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 127.992.595,16 | R$ 17,084460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |