Patrimônio líquido
R$ 23.047.651,81
classe
R$ 23.047.651,81
R$ 1,45
20/08/2026
-
11
Dias úteis
1
12,85%
Fundo/Casca
TERRABLU ICATU QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.162.969/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
AMW
Classe
TERRABLU ICATU QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.162.969/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.047.651,81 | R$ 1,452422 | R$ 37.588,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.957.674,86 | R$ 1,449115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.889.764,57 | R$ 1,444829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.883.715,29 | R$ 1,444447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.831.464,56 | R$ 1,441149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.869.822,35 | R$ 1,443570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.871.421,20 | R$ 1,443671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.868.761,21 | R$ 1,443503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.856.346,28 | R$ 1,442719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.881.305,27 | R$ 1,444295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.769.725,06 | R$ 1,437252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.811.049,04 | R$ 1,439860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.747.320,88 | R$ 1,435838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.780.604,56 | R$ 1,437939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.712.255,61 | R$ 1,433624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.667.871,13 | R$ 1,430823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.630.087,11 | R$ 1,428438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.689.915,47 | R$ 1,432214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.693.006,10 | R$ 1,432409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.653.052,56 | R$ 1,429887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.585.023,78 | R$ 1,425593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.565.645,46 | R$ 1,424370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |