Fundos | ANBIMA Data

classe

SERRO FIP MULT

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

44.727.977/0001-80

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 104.177.993,27

Valor da cota

R$ 6,99

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SERRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

44.727.977/0001-80

FIP

ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.

GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.

SERRO FIP MULT

44.727.977/0001-80

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 07/08/2026, 18h12

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 104.177.993,27	R$ 6,989945	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2026	R$ 104.260.843,15	R$ 6,995504	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/05/2026	R$ 104.344.496,43	R$ 7,001117	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2026	R$ 104.519.019,00	R$ 7,006819	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2026	R$ 104.827.931,22	R$ 7,027528	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/02/2026	R$ 104.941.057,91	R$ 7,035112	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/01/2026	R$ 105.181.930,02	R$ 7,051260	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/12/2025	R$ 104.792.601,91	R$ 7,025160	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/11/2025	R$ 106.786.018,09	R$ 7,158796	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/10/2025	R$ 106.935.643,61	R$ 7,168826	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/09/2025	R$ 101.614.643,99	R$ 6,668382	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/08/2025	R$ 99.519.254,83	R$ 6,530874	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2025	R$ 100.989.965,60	R$ 6,627388	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2025	R$ 93.675.149,94	R$ 6,147359	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/05/2025	R$ 106.082.550,57	R$ 6,961585	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2025	R$ 97.329.064,84	R$ 6,387144	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2025	R$ 96.143.009,08	R$ 6,309310	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/02/2025	R$ -17.525.786,53	R$ -1,150116	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2025	R$ -18.389.005,51	R$ -1,206764	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/12/2024	R$ -4.710.182,43	R$ -0,309102	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/11/2024	R$ 13.547.901,22	R$ 0,889071	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/10/2024	R$ 13.568.250,62	R$ 0,890406	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.