Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
17/10/2024
-
14
Dias
0
19,66%
Fundo/Casca
DCG ADVISORY V FC FIA
44.965.502/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
DCG ADVISORY V FC FIA
44.965.502/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/10/2024, 15h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,072358 | R$ 0,00 | R$ 32.101.915,80 | 0 |
| 16/10/2024 | R$ 32.396.168,33 | R$ 1,082187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 32.272.635,88 | R$ 1,078061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 32.180.638,67 | R$ 1,074988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 31.782.320,55 | R$ 1,061682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 31.717.106,91 | R$ 1,059504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 31.791.542,88 | R$ 1,061990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 32.207.191,94 | R$ 1,075875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 31.844.090,66 | R$ 1,063745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 31.864.100,25 | R$ 1,064414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 31.620.757,07 | R$ 1,056285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 31.912.407,21 | R$ 1,066028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 31.768.681,75 | R$ 1,061226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 31.823.544,21 | R$ 1,063059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 32.060.998,95 | R$ 1,070991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 32.134.334,46 | R$ 1,073441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 32.008.778,73 | R$ 1,069247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 32.264.661,94 | R$ 1,077795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 31.961.507,34 | R$ 1,067668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 32.285.079,51 | R$ 1,078477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 32.666.506,92 | R$ 1,091218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 32.882.183,29 | R$ 1,098423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |