Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 30,73
29/08/2024
-
1
Dias
0
6,44%
Fundo/Casca
CINGUCAP 52 FI MULT CRED PRIV IE
44.832.330/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CINGUCAP 52 FI MULT CRED PRIV IE
44.832.330/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 30,729394 | R$ 0,00 | R$ 21.534.928,72 | 0 |
| 28/08/2024 | R$ 21.531.215,79 | R$ 30,724096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 21.526.552,65 | R$ 30,717442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 21.517.639,44 | R$ 30,704723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 21.510.648,39 | R$ 30,694747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 21.501.870,51 | R$ 30,682221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 21.501.644,97 | R$ 30,681900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 21.494.419,22 | R$ 30,671589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 21.488.359,04 | R$ 30,662941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 21.487.836,37 | R$ 30,662195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 21.488.539,93 | R$ 30,663199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 21.483.815,33 | R$ 30,656457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 21.478.729,37 | R$ 30,649200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 21.473.659,73 | R$ 30,641966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 21.471.290,99 | R$ 30,638586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 21.469.801,26 | R$ 30,636460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 21.466.532,80 | R$ 30,631796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 21.461.490,87 | R$ 30,624601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 21.462.063,23 | R$ 30,625418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 21.460.541,33 | R$ 30,623247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 21.468.225,61 | R$ 30,634212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 21.464.433,33 | R$ 30,628800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |