Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 138,49
29/06/2022
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CINGUCAP 36 FI MULT CRED PRIV IE
44.834.834/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CINGUCAP 36 FI MULT CRED PRIV IE
44.834.834/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 138,490832 | R$ 0,00 | R$ 197.208.148,18 | 0 |
| 28/06/2022 | R$ 197.112.017,92 | R$ 138,423324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | R$ 197.016.584,35 | R$ 138,356305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2022 | R$ 196.952.239,45 | R$ 138,311118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2022 | R$ 196.854.757,61 | R$ 138,242661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2022 | R$ 196.759.671,10 | R$ 138,175886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2022 | R$ 196.663.620,25 | R$ 138,108433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2022 | R$ 196.566.529,67 | R$ 138,040251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2022 | R$ 196.471.565,67 | R$ 137,973562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 196.380.583,72 | R$ 137,909669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 196.288.434,86 | R$ 137,844957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2022 | R$ 196.196.990,89 | R$ 137,780740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2022 | R$ 196.105.971,06 | R$ 137,716820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2022 | R$ 196.016.561,43 | R$ 137,654032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2022 | R$ 195.924.813,05 | R$ 137,589601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 195.833.301,86 | R$ 137,525336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2022 | R$ 195.742.110,14 | R$ 137,461296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2022 | R$ 195.650.151,54 | R$ 137,396718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2022 | R$ 195.557.430,55 | R$ 137,331604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2022 | R$ 195.464.577,74 | R$ 137,266397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 195.370.062,70 | R$ 137,200023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2022 | R$ 195.290.079,06 | R$ 137,143854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |