Fundos | ANBIMA Data

classe

CAPOTAVOLA FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

44.615.779/0001-25

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

01/09/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-100,00%

Estruturação da classe

CAPOTAVOLA FI MULT CRED PRIV

44.615.779/0001-25

FIF

REAG DTVM

REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

CAPOTAVOLA FI MULT CRED PRIV

44.615.779/0001-25

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/09/2023	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,01	0
31/07/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2023	R$ 752,43	R$ 0,000101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2023	R$ 3.109,60	R$ 0,000419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2023	R$ 3.861,99	R$ 0,000520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2023	R$ 4.614,37	R$ 0,000622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2023	R$ 5.366,77	R$ 0,000723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2023	R$ 6.119,17	R$ 0,000825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2023	R$ 6.871,55	R$ 0,000926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2023	R$ 7.623,95	R$ 0,001027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2023	R$ 8.376,36	R$ 0,001129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2023	R$ 9.128,74	R$ 0,001230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2023	R$ 9.881,14	R$ 0,001332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2023	R$ 10.633,54	R$ 0,001433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2023	R$ 11.385,91	R$ 0,001534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2023	R$ 12.138,31	R$ 0,001636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2023	R$ 12.890,70	R$ 0,001737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2023	R$ 13.643,10	R$ 0,001839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2023	R$ 14.395,47	R$ 0,001940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2023	R$ 15.147,88	R$ 0,002041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 15.900,27	R$ 0,002143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2023	R$ 16.652,58	R$ 0,002244	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.