Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,95
08/04/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-6,12%
Fundo/Casca
PROSPERO SILVER HAMMER FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.501.859/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
PROSPERO SILVER HAMMER FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.501.859/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,948349 | R$ 0,00 | R$ 2.848.366,90 | 0 |
| 05/04/2024 | R$ 2.853.655,44 | R$ 0,950109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 2.853.023,68 | R$ 0,949899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 2.850.328,23 | R$ 0,949002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 2.849.766,78 | R$ 0,948815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 2.847.277,68 | R$ 0,947986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 2.848.032,70 | R$ 0,948237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 2.851.204,67 | R$ 0,949293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 2.849.993,38 | R$ 0,948890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 2.850.241,34 | R$ 0,948973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 2.857.350,10 | R$ 0,951339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 2.861.404,78 | R$ 0,952689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 2.857.292,06 | R$ 0,951320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 2.838.869,85 | R$ 0,945187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 2.841.005,40 | R$ 0,945898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 2.839.412,74 | R$ 0,945367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 2.844.711,84 | R$ 0,947132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 2.845.502,83 | R$ 0,947395 | R$ 0,00 | R$ 3.010.513,30 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 5.849.621,08 | R$ 0,946360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 5.841.392,26 | R$ 0,945029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 5.839.916,16 | R$ 0,944790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 5.835.401,03 | R$ 0,944060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |