Fundos | ANBIMA Data

classe

MASSAPÉ FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

36.259.119/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

22/12/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,33%

Estruturação da classe

MASSAPÉ FI MULT CRED PRIV

36.259.119/0001-20

FIF

REAG DTVM

REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

MASSAPÉ FI MULT CRED PRIV

36.259.119/0001-20

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/12/2023	R$ 0,00	R$ 1,000000	R$ 0,00	R$ 6.753.457,27	2
21/12/2023	R$ 6.750.544,30	R$ 0,942369	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/12/2023	R$ 6.744.493,30	R$ 0,941524	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/12/2023	R$ 6.740.806,54	R$ 0,941010	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/12/2023	R$ 6.737.991,68	R$ 0,940617	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/12/2023	R$ 8.336.528,31	R$ 1,163771	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/12/2023	R$ 8.332.209,13	R$ 1,163168	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2023	R$ 8.328.671,68	R$ 1,162674	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2023	R$ 8.324.448,46	R$ 1,162084	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/12/2023	R$ 8.320.429,66	R$ 1,161523	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/12/2023	R$ 8.311.654,25	R$ 1,160298	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/12/2023	R$ 8.299.125,65	R$ 1,158549	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/12/2023	R$ 8.294.492,16	R$ 1,157902	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/12/2023	R$ 8.311.006,17	R$ 1,160208	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/12/2023	R$ 8.308.058,81	R$ 1,159796	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/12/2023	R$ 8.297.484,81	R$ 1,158320	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2023	R$ 8.294.608,39	R$ 1,157919	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2023	R$ 8.289.911,48	R$ 1,157263	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/11/2023	R$ 8.282.993,47	R$ 1,156297	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/11/2023	R$ 8.275.463,19	R$ 1,155246	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/11/2023	R$ 8.267.790,95	R$ 1,154175	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/11/2023	R$ 8.264.015,75	R$ 1,153648	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.