Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
29/04/2024
-
2
Dias
0
9,62%
Fundo/Casca
MANDURI FC FI MULT CRED PRIV
44.409.302/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
MANDURI FC FI MULT CRED PRIV
44.409.302/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,130287 | R$ 0,00 | R$ 11.736.020,04 | 0 |
| 26/04/2024 | R$ 11.735.833,38 | R$ 1,130269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 11.736.696,06 | R$ 1,130352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 11.732.273,60 | R$ 1,129926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 11.727.866,20 | R$ 1,129502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 11.723.486,65 | R$ 1,129080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 11.719.100,54 | R$ 1,128658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 11.714.725,38 | R$ 1,128236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 11.710.313,30 | R$ 1,127811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 11.705.918,93 | R$ 1,127388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 11.701.557,71 | R$ 1,126968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 11.697.102,64 | R$ 1,126539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 11.692.608,29 | R$ 1,126106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 11.688.275,70 | R$ 1,125689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 11.683.930,38 | R$ 1,125270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 11.679.613,02 | R$ 1,124855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 11.675.321,05 | R$ 1,124441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 11.671.012,46 | R$ 1,124026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 11.666.649,32 | R$ 1,123606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 11.662.319,27 | R$ 1,123189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 11.657.996,92 | R$ 1,122773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 11.653.641,38 | R$ 1,122353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |