Patrimônio líquido
R$ 641.738.433,61
classe
R$ 641.738.433,61
R$ 1,76
20/08/2026
R$ 5.000,00
46
Dias
12353
12,00%
Fundo/Casca
SPARTA DEB INC 45 FC FUNDOS INC DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
36.352.361/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
SPARTA DEB INC 45 FC FUNDOS INC DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
36.352.361/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 641.738.433,61 | R$ 1,764582 | R$ 0,00 | R$ 867.228,68 | 12353 |
| 19/08/2026 | R$ 642.131.930,90 | R$ 1,763281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12369 |
| 18/08/2026 | R$ 641.825.553,38 | R$ 1,762440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12369 |
| 17/08/2026 | R$ 641.491.329,84 | R$ 1,761522 | R$ 0,00 | R$ 2.376.552,36 | 12369 |
| 14/08/2026 | R$ 643.164.538,92 | R$ 1,759598 | R$ 0,00 | R$ 790.343,70 | 12416 |
| 13/08/2026 | R$ 644.031.219,14 | R$ 1,759807 | R$ 0,00 | R$ 898.982,84 | 12427 |
| 12/08/2026 | R$ 644.826.464,33 | R$ 1,759524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12447 |
| 11/08/2026 | R$ 644.404.881,02 | R$ 1,758373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12447 |
| 10/08/2026 | R$ 644.305.150,62 | R$ 1,758101 | R$ 0,00 | R$ 3.133.941,38 | 12447 |
| 07/08/2026 | R$ 647.208.326,88 | R$ 1,757474 | R$ 0,00 | R$ 3.631.978,97 | 12501 |
| 06/08/2026 | R$ 650.118.708,34 | R$ 1,755526 | R$ 0,00 | R$ 991.630,42 | 12522 |
| 05/08/2026 | R$ 651.044.519,70 | R$ 1,755348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12536 |
| 04/08/2026 | R$ 650.531.237,36 | R$ 1,753965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12536 |
| 03/08/2026 | R$ 650.249.586,87 | R$ 1,753205 | R$ 0,00 | R$ 3.641.582,90 | 12534 |
| 31/07/2026 | R$ 653.404.696,43 | R$ 1,751901 | R$ 0,00 | R$ 1.267.146,05 | 12587 |
| 30/07/2026 | R$ 654.374.585,11 | R$ 1,751105 | R$ 4.118,67 | R$ 1.384.154,11 | 12618 |
| 29/07/2026 | R$ 655.270.496,34 | R$ 1,749813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12648 |
| 28/07/2026 | R$ 655.172.855,90 | R$ 1,749552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12648 |
| 27/07/2026 | R$ 654.967.228,05 | R$ 1,749003 | R$ 0,00 | R$ 5.398.514,80 | 12648 |
| 24/07/2026 | R$ 660.027.744,97 | R$ 1,748108 | R$ 0,00 | R$ 1.493.202,06 | 12734 |
| 23/07/2026 | R$ 660.812.758,64 | R$ 1,746236 | R$ 0,00 | R$ 1.095.137,57 | 12770 |
| 22/07/2026 | R$ 661.335.714,81 | R$ 1,744727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12796 |