Patrimônio líquido
R$ 20.471.572,61
classe
R$ 20.471.572,61
R$ 170,94
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
362
13,51%
Fundo/Casca
MANAGER SPX SEAHAWK PLUS FIF
43.758.537/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER SPX SEAHAWK PLUS CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
43.758.537/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.471.572,61 | R$ 170,939380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 362 |
| 19/08/2026 | R$ 20.462.684,66 | R$ 170,865165 | R$ 0,00 | R$ 138.018,82 | 362 |
| 18/08/2026 | R$ 20.580.836,25 | R$ 170,700384 | R$ 8.600,00 | R$ 0,00 | 364 |
| 17/08/2026 | R$ 20.549.901,56 | R$ 170,515059 | R$ 0,00 | R$ 581.125,16 | 364 |
| 14/08/2026 | R$ 21.143.183,34 | R$ 170,613156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 367 |
| 13/08/2026 | R$ 21.166.655,46 | R$ 170,802562 | R$ 0,00 | R$ 2.071.977,83 | 367 |
| 12/08/2026 | R$ 23.248.392,30 | R$ 170,874290 | R$ 35.000,00 | R$ 117.811,48 | 368 |
| 11/08/2026 | R$ 23.316.522,79 | R$ 170,766769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 368 |
| 10/08/2026 | R$ 23.285.556,45 | R$ 170,539976 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 368 |
| 07/08/2026 | R$ 23.269.466,69 | R$ 170,458739 | R$ 65.000,00 | R$ 109.012,22 | 368 |
| 06/08/2026 | R$ 23.292.434,34 | R$ 170,304869 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 370 |
| 05/08/2026 | R$ 23.270.838,67 | R$ 170,154276 | R$ 1.000,00 | R$ 167.838,81 | 370 |
| 04/08/2026 | R$ 23.436.726,01 | R$ 170,147368 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 370 |
| 03/08/2026 | R$ 23.424.980,97 | R$ 170,069357 | R$ 1.000,00 | R$ 82.759,56 | 370 |
| 31/07/2026 | R$ 23.502.958,71 | R$ 170,041996 | R$ 7.346,03 | R$ 0,00 | 373 |
| 30/07/2026 | R$ 23.483.664,44 | R$ 169,955524 | R$ 19.500,00 | R$ 0,00 | 371 |
| 29/07/2026 | R$ 23.456.118,87 | R$ 169,897249 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 371 |
| 28/07/2026 | R$ 23.391.968,64 | R$ 169,794537 | R$ 1.696,44 | R$ 0,00 | 370 |
| 27/07/2026 | R$ 23.382.312,11 | R$ 169,736753 | R$ 166.000,00 | R$ 6.570,12 | 369 |
| 24/07/2026 | R$ 23.215.697,81 | R$ 169,684242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 369 |
| 23/07/2026 | R$ 23.201.890,49 | R$ 169,583324 | R$ 10.100,00 | R$ 0,00 | 369 |
| 22/07/2026 | R$ 23.183.123,06 | R$ 169,519946 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 368 |